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跌深股自救術 股民必看! 逆轉勝作戰計畫

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2019/05/31 第301期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 跌深股自救術 股民必看! 逆轉勝作戰計畫
特別報導 除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線
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跌深股自救術 股民必看! 逆轉勝作戰計畫
【作者/許博傑】

全球股市成也川普、敗也川普!自從美國總統川普表示將提高來自中國2000億元進口品關稅至25%後,股市就一路向下狂瀉,尤其美國政府更簽署緊急行政命令,將華為及70家關聯企業列入「實體管制名單」,隨後引發國際半導體大廠及Google對華為祭出抵制行動,雖然川普做這些動作是想要中國乖乖對美、中貿易協議就範,但這就如同武俠小說中的七傷拳,傷了中國七分,美國也損己三分。

尤其是半導體重鎮的費半指數,5月以來大跌15.6%,拖累台股加權指數從5月初的10992點下殺到10289點,波段跌幅高達5.78%,除了集中市場大跌外,櫃買指數更是從4月18日見到波段高點144.8點後就一路向下壓低,波段低點來到130.57點,跌幅高達9.8%,幾乎是集中市場的1倍。

同產業、同族群》

換基本面最強個股

在指數短期大跌後,今年以來最紅的主流如:網通、半導體、PCB、散熱、二線鏡頭等可說是這一波殺盤重心,許多投資人沒想到去年第4季的噩夢再現,許多電子龍頭、業績股成為重災區,更多先前沒跟漲的個股也在這波拉回破底,在所有業績股的基本面幾乎都失靈,加上技術面似乎下檔無支撐的狀況下,投資人套牢的個股該攤平?還是該換股?相信是目前最傷腦筋的問題,筆者就過去操盤的經驗來提供以下的4種套牢換股自救術,讓投資人做為操作參考。

找產業相同族群,換基本面最強股或龍頭》如果投資人現階段持股是產業族群中的二線股,在波段大跌以後,發現整個族群已經開始醞釀跌深反彈契機,那麼這時候就該開始檢視同族群中的龍頭或前3名的股票,是否已經領先出現反彈的訊號,從過去個股要跌深反彈前會有包括:籌碼面有外資、投信轉買,融資大減,甚至技術面出現有低檔中長紅或是即將完成底部型態等現象來看,一旦上述的訊號出現、愈來愈多吻合的跡象,那麼投資人就該果決的將手中持股轉進同一族群的績優生,畢竟跌時重質,只要手中股票是有基本面的,那麼未來的反彈段就有機會藉由法人的力量達到事半功倍的效果。

以網通股來說,由於今年下半年開始才會有各國的電信公司加大建設5G基地台或設備的趨勢,所以在6月以後,如個股能夠領先出現月營收較前一月或是去年大幅增加的現象,就代表可能接到訂單,有機會一路旺到年底;以PA為例,今年以來穩懋(3105)、全新(2455)就是法人看好的標的,相對於二線的IET-KY英特磊(4971)等,業績比去年衰退的情況沒那麼嚴重,未來很有可能在盤勢回穩以後再領先轉強。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/31 No.1147】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線
【作者/呂漢威】

今年初以來,台股指數從9319點的低點漲到5月初的11097點高點,漲幅將近20%,除了國際情勢轉佳之外,還有就是股東會行情。

除權息行情將登場

而今年的股東會行情會這麼熱鬧有一個主因,在年初起漲之前,市場氛圍過度悲觀,尤其台股先是破了前低9400點後才出現翻揚,然後再靠著股東會前的強制回補,將行情一路推升至5月初的高點。

從融券的庫存與大盤走勢圖來看,就可以看出4月份的時候,因為一半以上的上市櫃公司大多是在6月開股東會,所以,在4月份時會有因股東會而產生的融券強制回補,因此在這段期間,融券會大量的回補,再加上董監改選有意入主公司的大戶,也會趕在強制回補前買進股票。綜上所述,今年的股東會行情已經在4月時就明顯地展現出來,之後緊接而來的就是除權息行情。

時序進入到6月份後,大部分的上市櫃公司都準備要開股東會,並於股東會上確認所要配發的股利,在此之前,我們先來看以5月27日股價做計算,殖利率逾9%的股票包括禾昌(6158)、大東(1441)、國巨(2327)、…等,其餘可參考附表。

在操作高殖利率股的時候,有幾個重點要留意,殖利率的計算是以配發股利除以除權息日前的股價,所以,我們必須要留意除權息的日期,要在除權息日之前買進,才可以參與當年度的配息,通常配息日會在股東會後才確定,因此,現在計算出來的殖利率可說是參考用,還是要以股東會之後所確定配發的股利為主。

不過,大多數的公司在公告配發股利後,一般不會有太大變動,通常股東會時也都是加碼發股利,鮮有減少或取消配發的狀況出現,但這種情況也不是說百分之百就不會出現,所以還是要小心謹慎。

殖利率的高低跟股價的漲跌也有關係,在假設股利不變的情況下,股價下跌則殖利率上漲,反之,股價上漲則殖利率下跌,所以,殖利率的高低除了取決於股利之外,股價的漲跌也是很重要的因素,所以,個股的殖利率高有可能是近期股價大跌所致。

找出強於大盤股票

而造成股價大跌的因素也有很多,有時是受到大盤影響,有時是公司基本面出現改變,有時是先前漲太多,獲利回吐所致,但總歸一句話,股價下跌就是不好,因此透過技術線圖的觀察,我們可以找出不是因為股價下跌而造成殖利率高的股票。

南亞科(2408)股價近期雖有修正,但並未出現大跌,只要股價回測不跌破支撐線,可找尋支撐線附近低點進場布局,待股價突破前高後,即可獲利了結,進場同時將支撐線設為停損點,跌破支撐線即停損出場。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/31 No.1147】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

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